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針對于此，相關(guān)出納、會(huì)計(jì)需要嚴(yán)格依照法規(guī)規(guī)則進(jìn)行合法操作，其中企業(yè)內(nèi)部的存款、取款結(jié)算需要出示申請人所在單位相關(guān)主管部門的印章簽字，賬戶余額明細(xì)需要做到及時(shí)重復(fù)地定期檢查。出納人員應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)、頻繁、細(xì)致地進(jìn)行計(jì)算機(jī)平臺(tái)之上的銀行賬戶的開立清理，及時(shí)通過計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，對于相關(guān)部門的資金營收的詳盡情況進(jìn)行規(guī)范操作，定期集中地將賬單賬目與銀行細(xì)目進(jìn)行對比核查，嚴(yán)密核實(shí)企業(yè)系統(tǒng)的存款余額，在每次進(jìn)行計(jì)算機(jī)賬戶存款余額查詢核定之后，仍需要嚴(yán)格進(jìn)行存款余額調(diào)節(jié)帳表的編制打印，并及時(shí)遞呈上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門進(jìn)行備案存檔。

一、夯實(shí)信息化管理的監(jiān)控基礎(chǔ)

企業(yè)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理層務(wù)必確立財(cái)務(wù)信息化管理的謹(jǐn)慎性、實(shí)效性、科學(xué)性的導(dǎo)向原則，有效組建創(chuàng)設(shè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)控的平臺(tái)體系，側(cè)重在計(jì)算機(jī)平臺(tái)上進(jìn)行貨幣資金減損出現(xiàn)之前的預(yù)提方式，穩(wěn)步完善單位現(xiàn)金的規(guī)范統(tǒng)籌，切實(shí)依照相關(guān)規(guī)則協(xié)議進(jìn)行計(jì)提壞賬的準(zhǔn)備資金儲(chǔ)備，有效計(jì)削統(tǒng)籌設(shè)計(jì)的支出準(zhǔn)備金，進(jìn)而充分預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)損失。同時(shí)需要及時(shí)建立資金運(yùn)作管理實(shí)效的監(jiān)控機(jī)制，定期進(jìn)行資產(chǎn)管理比率的集中統(tǒng)一的聯(lián)網(wǎng)式的考核審定，盤活存量貨幣資產(chǎn)，優(yōu)化收回資金償還債務(wù)的實(shí)效性，強(qiáng)化改進(jìn)流動(dòng)性資金的投放運(yùn)作，穩(wěn)步優(yōu)化流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率，穩(wěn)步增強(qiáng)企業(yè)體系財(cái)務(wù)信息管理的整體效能。

鑒于企業(yè)系統(tǒng)現(xiàn)金流量預(yù)算編制的復(fù)雜性，尤其是計(jì)算機(jī)平臺(tái)唯一固定的程序性，相關(guān)財(cái)務(wù)管理部門適宜采用現(xiàn)金流量聯(lián)網(wǎng)分析的模式手段來進(jìn)行操作，而通過現(xiàn)金流量的細(xì)致分析，需要側(cè)重強(qiáng)化改進(jìn)應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)以及存貨項(xiàng)目中的均衡，也有必要將以上三個(gè)項(xiàng)目作為財(cái)務(wù)信息監(jiān)控的核心部件，單獨(dú)組建專人專業(yè)小組進(jìn)行統(tǒng)籌操作。因?yàn)橛捎诨ヂ?lián)網(wǎng)的開放、交互、分布的顯著特征，從而也使得企業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)化遭受到了巨大沖擊以及嚴(yán)峻考驗(yàn)，轉(zhuǎn)賬欺詐、盜取賬戶、攻擊系統(tǒng)等現(xiàn)象普遍存在，所以及時(shí)建立專人小組進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測防控也就顯得必要而關(guān)鍵。

二、優(yōu)化財(cái)務(wù)信息平臺(tái)化的資源配置

平臺(tái)系統(tǒng)的開發(fā)控制是基于保障財(cái)務(wù)信息平臺(tái)化的安全防護(hù)性而創(chuàng)設(shè)的程序集合，這其中包含了一系列的財(cái)務(wù)信息軟件開發(fā)、平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)筑以及適配規(guī)則要求的頒布。而在正式進(jìn)行信息化平臺(tái)系統(tǒng)的投運(yùn)之前，企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層需要及時(shí)有效地組織開展技術(shù)人員的培訓(xùn)鍛煉，系統(tǒng)全面地進(jìn)行財(cái)務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)信息化運(yùn)作的原理解析、操作演示以及技巧宣講，從而使得相關(guān)人員可以迅速充分地了解、掌握基本內(nèi)涵與關(guān)鍵要點(diǎn)，都需要做到反復(fù)講解、多次演練、綜合考評(píng)。

而在實(shí)際具體的財(cái)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)化的操作執(zhí)行之中，預(yù)防黑客竊取風(fēng)險(xiǎn)、檢測數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)、更正程序錯(cuò)誤則是相關(guān)人員需要充分認(rèn)識(shí)、全面改進(jìn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是可供借鑒的現(xiàn)階段銀行金融體系信息化運(yùn)作的關(guān)鍵細(xì)節(jié)。在復(fù)雜頻繁的輸入控制之中，確定輸入的財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)務(wù)必要獲取相應(yīng)的權(quán)限授予，相關(guān)財(cái)務(wù)信息督查部門也需要進(jìn)行實(shí)時(shí)規(guī)范的層層審核，利用規(guī)定的程序手段對輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行逐一地校驗(yàn)，譬如現(xiàn)金總數(shù)據(jù)控制檢驗(yàn)、賬目出納平衡校驗(yàn)、模型數(shù)據(jù)類型校驗(yàn)、人員登記二次錄入校驗(yàn)等等;而在對于數(shù)據(jù)進(jìn)行有效性控制與文件控制之時(shí)，相關(guān)校檢人員也需要側(cè)重把控對于財(cái)務(wù)信息的數(shù)字字段、記錄長度、代碼數(shù)值有效范圍、記錄總數(shù)的精確嚴(yán)密的檢查比對，務(wù)必保障驗(yàn)證輸出結(jié)果的正確、規(guī)范與全面，進(jìn)而有力保障企業(yè)財(cái)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)化管理運(yùn)營的綜合實(shí)效。

三、結(jié)語

信息化環(huán)境之下的財(cái)務(wù)管理作為一項(xiàng)具備制約性、協(xié)調(diào)式、輔助化的操作工程，在整個(gè)企業(yè)金融運(yùn)作體系之中發(fā)揮著銜接調(diào)節(jié)的關(guān)鍵效用。從保障企業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)體系的安全穩(wěn)定以及整個(gè)企業(yè)的持久發(fā)展的基點(diǎn)出發(fā)，科學(xué)合理地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)信息化環(huán)境條件之下的財(cái)務(wù)信息管理途徑的更新創(chuàng)設(shè)與拓展延伸，深入細(xì)化一系列借鑒銀行金融運(yùn)作系統(tǒng)信息化財(cái)務(wù)管理的途徑方法與企業(yè)體系財(cái)務(wù)信息管理的適配應(yīng)用，快速有效地提升企業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理信息化管理運(yùn)營的綜合實(shí)效，繼而有效助推企業(yè)系統(tǒng)金融產(chǎn)業(yè)整體效益的穩(wěn)定、持續(xù)、長效增長。

作者：亓高燕單位：萊蕪市高新區(qū)財(cái)政局